엡셀레라 주가(ABCL Stock - Abcellera) 급락 후 분석

안녕하세요? Flagsnap 입니다.

최근 머크에서 먹는 코로나 치료제 개발로 이외의 백신 회사들의 주가가 크게 급락하였습니다.

그 중 엡셀레라의 파트너사인 모더나도 연일 하락을 면치 못하고 있습니다.

이전 분석글은 아래를 참조하여 주시고

엡셀레라 주가 (ABCL Stock - Abcellera) 종목 분석 (추가)

안녕하세요? Flagsnap 입니다. 오늘 추가 기사가 나왔습니다. 유럽에도 220,000 dose 분량을 긴급 승인 받고 판매했다는 내용입니다. 이에 따라 진행된 분석 내용에 변동이 있어 다시 포스트 합니다. AB

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현재 기준으로 펀더멘탈이 크게 흔들렸다고 볼 수 있겠는데요, 코로나 치료제인 bamlanivimab 의 미래 매출이 머크의 먹는 코로나 치료제의 등장으로 크게 줄 것이라고 예상이 되기 때문입니다.

더군다나, 치료제의 가격 경쟁력도 머크의 치료제보다 떨어집니다. 머크의 치료제 1인 기준으로 약 90만원(5일분 투약 기준) 이고 bamlanivimab 병당 $1,250 으로 훨씬 비싸기 때문입니다.

이전 글에서 예상했던 수치를 대폭 수정하여 다시 계산해보겠습니다. 판매량이 극적으로 감소될 것이 예상이 됩니다.

가격도 인하를 해야 할 것으로 예상은 되지만, 가격은 변경 없이 진행된다고 가정해보겠습니다.

2022년 1분기(1,2,3월) = $23,444,200 (60,000 dose - 80% 감소)

2022년 2분기(4,5,6월) = $11,722,100 (30,000 dose - 90% 감소)

2022년 3분기(7,8,9월) = -$2,323,000 (매출 없을 시 손익 분 참조 2021년 2분기)

2022년 4분기(10,11,12월) = -$2,323,000